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Everspring Industry Co., Ltd. (2390.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-698.285
-80.481
-865.661
1.426.567
195.268
Deprezzamento e ammortamento
59.323
35.026
56.961
58.425
75.699
Variazione nel capitale circolante
-60.844
-44.953
-8.190
-1.308
50.655
Scorte
-55.049
1.473
-21.357
-33.520
17.123
Altro capitale circolante
-77.406
-28.658
-3.597
-101.699
-28.423
Altri elementi non liquidi
11.437
-220
1.130
12.210
3.786
Liquidità netta fornita da attività operative
-65.283
-11.946
17.343
-86.474
5.737
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.123
-16.712
-20.940
-15.225
-34.160
Acquisti di investimenti
-685.921
-121.002
-693.387
-294.799
-163.800
Vendite/scadenze di investimenti
381.743
177.233
420.121
304.257
182.869
Altri attività di investimento
-5.440
-6.330
3.335
-5.129
-3.722
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-312.096
41.682
-280.906
1.196.944
31.550
Variazione netta in contanti
-468.055
-44.993
-538.784
865.802
47.881
Liquidità a inizio periodo
1.254.371
724.540
1.263.324
397.522
349.641
Liquidità a fine periodo
790.540
679.547
724.540
1.263.324
397.522
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-65.283
-11.946
17.343
-86.474
5.737
Spesa di capitale
-12.123
-16.712
-20.940
-15.225
-34.160
Flusso di cassa libero
-77.406
-28.658
-3.597
-101.699
-28.423