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Kyodo Public Relations Co., Ltd. (2436.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
391.243
487.601
520.424
131.947
12.651
Deprezzamento e ammortamento
-
217.868
137.055
65.537
45.727
Compensazione in base alle azioni
-
66.950
65.779
12.826
-
Variazione nel capitale circolante
-
14.470
-237.996
-64.234
253.756
Scorte
-
-801
13.477
-62.540
39.019
Altro capitale circolante
-
717.385
479.213
286.149
354.536
Altri elementi non liquidi
-
-44.582
16.495
97.749
37.761
Liquidità netta fornita da attività operative
-
770.913
546.462
441.535
384.352
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-53.528
-67.249
-155.386
-29.816
Netto acquisizioni
-
0
-424.777
-30.800
-21.640
Acquisti di investimenti
-
-38.257
-78.210
-7.025
-41.052
Vendite/scadenze di investimenti
-
53.759
26.106
17.800
118.717
Altri attività di investimento
-
50
-9
149.743
-136.134
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-34.559
-397.030
-25.558
-101.795
Variazione netta in contanti
-
364.545
374.705
428.093
525.979
Liquidità a inizio periodo
-
2.291.636
1.916.930
1.488.836
962.857
Liquidità a fine periodo
-
2.656.181
2.291.636
1.916.930
1.488.836
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
770.913
546.462
441.535
384.352
Spesa di capitale
-
-53.528
-67.249
-155.386
-29.816
Flusso di cassa libero
-
717.385
479.213
286.149
354.536