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HTC Corporation (2498.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.395.757
-3.395.757
-3.411.783
-3.073.132
-5.949.942
Deprezzamento e ammortamento
325.035
325.035
390.757
501.595
635.493
Compensazione in base alle azioni
5.763
5.763
31.810
94.736
164.750
Variazione nel capitale circolante
-1.138.987
-1.138.987
-692.373
-1.860.777
-2.360.562
Scorte
138.130
138.130
208.944
-259.482
485.910
Altro capitale circolante
-4.187.227
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805
Altri elementi non liquidi
-621.525
-621.525
-169.605
-67.524
-217.873
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.049.032
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-138.195
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
Netto acquisizioni
-21.319
-21.319
0
-85.122
-100.943
Acquisti di investimenti
-4.878.204
-4.878.204
-1.371.392
-723.720
-6.725.936
Vendite/scadenze di investimenti
79.457
79.457
595.676
2.945.650
2.683.412
Altri attività di investimento
53.018
53.018
-59.947
14.049
83.386
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.894.019
-4.894.019
-883.376
1.538.779
-4.479.071
Variazione netta in contanti
-5.307.767
-5.307.767
1.329.053
201.077
-11.767.931
Liquidità a inizio periodo
17.747.130
17.747.130
16.418.077
16.375.830
28.143.761
Liquidità a fine periodo
12.439.363
12.439.363
17.747.130
16.576.907
16.375.830
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.049.032
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
Spesa di capitale
-138.195
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
Flusso di cassa libero
-4.187.227
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805