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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.751.000
863.000
744.000
1.901.000
-262.000
Deprezzamento e ammortamento
-
8.837.000
7.631.000
6.269.000
5.290.000
Variazione nel capitale circolante
-
480.000
-1.996.000
-1.986.000
2.203.000
Scorte
-
-91.000
-566.000
-71.000
-371.000
Altro capitale circolante
-
1.413.000
-586.000
-3.677.000
1.703.000
Altri elementi non liquidi
-
2.072.000
-630.000
-5.106.000
1.451.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
13.727.000
9.944.000
4.738.000
8.935.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-12.314.000
-10.530.000
-8.415.000
-7.232.000
Netto acquisizioni
-
0
-293.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-1.287.000
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
103.000
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-443.000
-798.000
-756.000
-623.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-14.544.000
-12.105.000
-9.477.000
-8.336.000
Variazione netta in contanti
-
5.537.000
-5.579.000
-1.862.000
-354.000
Liquidità a inizio periodo
-
13.169.000
18.748.000
20.611.000
20.965.000
Liquidità a fine periodo
-
18.940.000
13.169.000
18.748.000
20.611.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
13.727.000
9.944.000
4.738.000
8.935.000
Spesa di capitale
-
-12.314.000
-10.530.000
-8.415.000
-7.232.000
Flusso di cassa libero
-
1.413.000
-586.000
-3.677.000
1.703.000