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Architectural Aesthetics Global Development CO.,LTD. (2724.TWO)

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Alla chiusura: 01:21PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.171
-3.785
-35.587
-43.892
-150.904
-
Deprezzamento e ammortamento
90.515
93.378
94.672
97.593
122.206
-
Variazione nel capitale circolante
-55.514
-60.670
8.673
-69.151
32.793
-
Scorte
-
4
-5
60
10
-
Altro capitale circolante
23.141
38.858
100.438
-6.949
74.697
-
Altri elementi non liquidi
-18.187
-15.729
10.060
282
20.784
-
Liquidità netta fornita da attività operative
24.150
39.848
101.163
-6.701
76.752
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-990
-725
-248
-2.055
-
Acquisti di investimenti
-
0
-220.000
0
-8.786
-
Vendite/scadenze di investimenti
110.000
220.000
20
8.803
0
-
Altri attività di investimento
-14.512
-26
-967
527
168
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
94.479
218.984
-221.672
9.989
240.208
-
Variazione netta in contanti
-86.681
52.124
-140.088
246.333
1.872
-
Liquidità a inizio periodo
236.534
141.853
281.941
28.117
26.245
-
Liquidità a fine periodo
151.625
193.977
141.853
274.450
28.117
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
24.150
39.848
101.163
-6.701
76.752
-
Spesa di capitale
-
-990
-725
-248
-2.055
-
Flusso di cassa libero
23.141
38.858
100.438
-6.949
74.697
-