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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.303.000
4.901.000
3.621.000
-532.000
Deprezzamento e ammortamento
1.407.000
1.345.000
1.394.000
78.000
Variazione nel capitale circolante
925.000
217.000
190.000
777.000
Altro capitale circolante
5.429.000
6.817.000
3.088.000
728.000
Altri elementi non liquidi
704.000
605.000
252.000
315.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.031.000
7.380.000
3.647.000
763.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-602.000
-563.000
-559.000
-35.000
Netto acquisizioni
-
-577.000
-514.000
-36.605.000
Altri attività di investimento
-32.000
159.000
-477.000
19.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.211.000
-981.000
-1.550.000
-33.021.000
Variazione netta in contanti
-25.000
3.176.000
717.000
1.582.000
Liquidità a inizio periodo
2.251.000
2.300.000
1.582.000
0
Liquidità a fine periodo
2.229.000
5.476.000
2.300.000
1.582.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.031.000
7.380.000
3.647.000
763.000
Spesa di capitale
-602.000
-563.000
-559.000
-35.000
Flusso di cassa libero
5.429.000
6.817.000
3.088.000
728.000