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Ajinomoto Co., Inc. (2802.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.121.000
87.121.000
94.065.000
75.725.000
59.416.000
Deprezzamento e ammortamento
78.298.000
78.298.000
71.820.000
66.234.000
63.045.000
Variazione nel capitale circolante
6.838.000
6.838.000
-45.247.000
-17.521.000
16.536.000
Scorte
4.346.000
4.346.000
-41.613.000
-17.914.000
-8.090.000
Altro capitale circolante
96.052.000
96.052.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000
Altri elementi non liquidi
1.914.000
1.914.000
6.377.000
8.929.000
9.353.000
Liquidità netta fornita da attività operative
168.074.000
168.074.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72.022.000
-72.022.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
Netto acquisizioni
-74.366.000
-74.366.000
0
0
-5.858.000
Acquisti di investimenti
-11.381.000
-11.381.000
-2.155.000
-1.342.000
-652.000
Vendite/scadenze di investimenti
9.027.000
9.027.000
3.682.000
3.555.000
2.200.000
Altri attività di investimento
702.000
702.000
1.167.000
-1.966.000
2.470.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-132.434.000
-132.434.000
-30.087.000
-61.567.000
-66.247.000
Variazione netta in contanti
38.759.000
38.759.000
-18.677.000
-30.155.000
42.908.000
Liquidità a inizio periodo
132.777.000
132.777.000
151.454.000
181.609.000
141.701.000
Liquidità a fine periodo
171.537.000
171.537.000
132.777.000
151.454.000
181.609.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
168.074.000
168.074.000
117.640.000
145.576.000
165.650.000
Spesa di capitale
-72.022.000
-72.022.000
-73.046.000
-80.719.000
-86.037.000
Flusso di cassa libero
96.052.000
96.052.000
44.594.000
64.857.000
79.613.000