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Kagome Co., Ltd. (2811.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.509.000
10.432.000
9.116.000
9.763.000
7.425.000
Deprezzamento e ammortamento
7.970.000
8.249.000
8.282.000
7.495.000
6.895.000
Variazione nel capitale circolante
-7.850.000
-15.893.000
-9.708.000
-1.067.000
2.482.000
Scorte
-8.315.000
-14.780.000
-7.575.000
-3.226.000
746.000
Altro capitale circolante
-4.960.000
-1.809.000
-5.243.000
-27.000
14.335.000
Altri elementi non liquidi
-1.461.000
370.000
-1.346.000
-436.000
83.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.814.000
4.617.000
4.635.000
14.796.000
20.442.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.774.000
-6.426.000
-9.878.000
-14.823.000
-6.107.000
Netto acquisizioni
0
-
0
-65.000
-509.000
Acquisti di investimenti
-533.000
-309.000
-536.000
-41.000
-398.000
Vendite/scadenze di investimenti
163.000
446.000
563.000
260.000
260.000
Altri attività di investimento
132.000
-64.000
135.000
-25.000
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.340.000
-6.056.000
-9.457.000
-14.162.000
-3.398.000
Variazione netta in contanti
-12.363.000
14.187.000
-10.334.000
-27.018.000
29.148.000
Liquidità a inizio periodo
27.816.000
21.390.000
31.231.000
56.768.000
27.260.000
Liquidità a fine periodo
15.452.000
36.010.000
21.390.000
31.231.000
56.768.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.814.000
4.617.000
4.635.000
14.796.000
20.442.000
Spesa di capitale
-10.774.000
-6.426.000
-9.878.000
-14.823.000
-6.107.000
Flusso di cassa libero
-4.960.000
-1.809.000
-5.243.000
-27.000
14.335.000