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Cathay Financial Holding Co., Ltd. (2882.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
71.811.884
50.928.865
37.359.360
139.514.082
74.579.460
Deprezzamento e ammortamento
7.437.689
8.635.961
7.544.064
7.397.795
7.358.416
Compensazione in base alle azioni
16.539
16.539
678.020
0
0
Variazione nel capitale circolante
-845.448.097
-239.508.907
-671.943.005
-161.831.441
-83.253.283
Altro capitale circolante
-807.635
-64.430.095
-31.177.870
69.053.381
193.303.852
Altri elementi non liquidi
255.486.287
-100.642.414
127.130.409
142.108.888
215.321.993
Liquidità netta fornita da attività operative
3.192.035
-59.249.597
-26.254.905
72.515.605
196.186.447
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.999.670
-5.180.498
-4.922.965
-3.462.224
-2.882.595
Netto acquisizioni
-2.398.500
-238.286
-2.724.458
-414.500
-647.686
Acquisti di investimenti
-22.197.450
-27.342.114
-18.170.152
-34.992.260
-35.886.019
Vendite/scadenze di investimenti
20.316.759
22.543.035
16.211.604
34.046.128
35.373.306
Altri attività di investimento
-
-
-
14.800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-140.754.376
12.992.412
-52.825.940
-12.891.519
-15.165.853
Variazione netta in contanti
-182.351.432
-18.151.650
-71.438.280
34.217.207
154.610.332
Liquidità a inizio periodo
665.564.784
620.603.407
692.041.687
657.824.480
503.214.148
Liquidità a fine periodo
481.790.847
602.451.757
620.603.407
692.041.687
657.824.480
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.192.035
-59.249.597
-26.254.905
72.515.605
196.186.447
Spesa di capitale
-3.999.670
-5.180.498
-4.922.965
-3.462.224
-2.882.595
Flusso di cassa libero
-807.635
-64.430.095
-31.177.870
69.053.381
193.303.852