Italia markets close in 5 hours 50 minutes

Arr Planner Co., Ltd. (2983.T)

Tokyo - Tokyo Prezzo differito. Valuta in JPY.
Aggiungi a watchlist
861,00-7,00 (-0,81%)
Alla chiusura: 03:15PM JST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
372.523
221.769
327.258
960.020
349.495
Deprezzamento e ammortamento
-
248.538
234.749
182.532
167.739
Variazione nel capitale circolante
-
-257.582
-3.102.669
-3.644.890
-525.431
Scorte
-
-1.003.655
-1.694.419
-5.144.317
-662.669
Altro capitale circolante
-
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005
Altri elementi non liquidi
-
294.896
58.818
-107.081
333.600
Liquidità netta fornita da attività operative
-
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Acquisti di investimenti
-
-223.457
-313.076
-155.045
-123.043
Vendite/scadenze di investimenti
-
221.056
287.089
155.043
120.635
Altri attività di investimento
-
-30.396
-46.871
-103.663
-57.463
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-213.724
-468.078
-379.377
-290.866
Variazione netta in contanti
-
412.675
-433.001
782.880
315.294
Liquidità a inizio periodo
-
2.793.728
3.226.729
2.443.849
2.128.554
Liquidità a fine periodo
-
3.206.404
2.793.728
3.226.729
2.443.849
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
608.028
-3.066.822
-2.456.776
162.145
Spesa di capitale
-
-180.927
-395.334
-280.738
-232.150
Flusso di cassa libero
-
427.101
-3.462.156
-2.737.514
-70.005