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SOS Ltd (2C3.SG)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.651
-3.651
-229.447
-49.251
4.404
-
Deprezzamento e ammortamento
5.775
5.775
8.653
4.850
0
-
Compensazione in base alle azioni
7.264
7.264
14.714
33.537
506
-
Variazione nel capitale circolante
-6.010
-6.010
-88.028
-259.238
-8.221
-
Crediti correnti
1.172
1.172
17.911
-19.843
15.853
-
Scorte
13.204
13.204
-5.267
-60.587
0
-
Debiti correnti
-94
-94
1.458
11.376
-13.018
-
Altro capitale circolante
9.708
9.708
-88.945
-250.506
-43.552
-
Altri elementi non liquidi
32
32
75
152
5.679
-
Liquidità netta fornita da attività operative
9.708
9.708
-72.915
-218.563
-43.552
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-16.030
-31.943
-501
-68
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-2.078
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
0
-16.030
-33.034
2.999
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-288
-288
-768
-1.764
0
-
Azioni ordinarie emesse
17.884
17.884
18.463
585.839
43.551
-
Altre attività finanziarie
-
-
17.000
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.596
17.596
34.695
584.075
43.551
-
Variazione netta in contanti
19.685
19.685
-78.533
334.303
3.681
-
Liquidità a inizio periodo
259.492
259.492
338.025
3.722
41
-
Liquidità a fine periodo
279.177
279.177
264.434
338.025
3.722
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
9.708
9.708
-72.915
-218.563
-43.552
-
Spesa di capitale
-
-
-16.030
-31.943
-501
-68
Flusso di cassa libero
9.708
9.708
-88.945
-250.506
-43.552
-