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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-28.719
-28.719
-44.741
-17.490
-13.001
Deprezzamento e ammortamento
21.841
21.841
18.094
15.582
8.047
Variazione nel capitale circolante
-2.150
-2.150
24.781
6.378
-17.612
Scorte
376
376
-780
6
0
Altro capitale circolante
-22.883
-22.883
-20.420
-10.494
-27.989
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.582
-3.582
-1.542
2.909
-18.969
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.301
-19.301
-18.878
-13.403
-9.020
Netto acquisizioni
-
-
-6.329
-13.527
-13.259
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-19.081
-19.081
-25.167
-26.027
-21.467
Variazione netta in contanti
-33.039
-33.039
-40.764
68.555
39.756
Liquidità a inizio periodo
82.740
82.740
122.058
52.504
12.748
Liquidità a fine periodo
48.599
48.599
82.740
122.058
52.504
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.582
-3.582
-1.542
2.909
-18.969
Spesa di capitale
-19.301
-19.301
-18.878
-13.403
-9.020
Flusso di cassa libero
-22.883
-22.883
-20.420
-10.494
-27.989