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John Wiley & Sons Inc (2F7.BE)

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In data: 04:16PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-157.240
17.233
148.309
148.256
Deprezzamento e ammortamento
179.487
213.253
215.170
200.189
Compensazione in base alle azioni
24.956
26.504
25.705
21.982
Variazione nel capitale circolante
-100.044
-112.035
-98.518
-80.237
Crediti correnti
-2.962
26.757
-26.318
-7.263
Scorte
-2.714
-522
2.311
7.842
Debiti correnti
1.163
22.908
16.373
-31.121
Altro capitale circolante
142.253
170.380
217.404
226.711
Altri elementi non liquidi
-11.201
16.471
29.790
48.781
Liquidità netta fornita da attività operative
247.705
277.071
339.100
359.923
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-105.452
-106.691
-121.696
-133.212
Netto acquisizioni
-4.616
-7.292
-75.703
-299.942
Altri attività di investimento
14.308
15.585
3.375
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.819
-98.398
-194.024
-433.154
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.305.703
-1.044.205
-661.873
-562.752
Azioni ordinarie riacquistate
-40.000
-35.000
-30.000
-15.765
Dividendo liquidato
-77.100
-77.298
-77.205
-76.938
Altre attività finanziarie
-8.050
-12.495
-7.110
-3.434
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-168.498
-168.568
-131.638
-47.086
Variazione netta in contanti
-18.080
6.535
6.368
-108.688
Liquidità a inizio periodo
126.987
100.727
94.359
203.047
Liquidità a fine periodo
109.375
107.262
100.727
94.359
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
247.705
277.071
339.100
359.923
Spesa di capitale
-105.452
-106.691
-121.696
-133.212
Flusso di cassa libero
142.253
170.380
217.404
226.711