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In data: 08:10AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.336
-16.914
-2.582
-64.102
-24.668
-
Deprezzamento e ammortamento
1.145
1.375
1.856
1.779
1.447
-
Compensazione in base alle azioni
1.045
1.348
1.369
2.939
2.184
-
Variazione nel capitale circolante
632
914
-36.815
24.105
-18.332
-
Crediti correnti
-
-
0
11
24
-32
Debiti correnti
1.373
1.270
-3.052
1.582
364
-
Altro capitale circolante
-7.489
-10.357
-35.668
-35.787
-42.441
-
Altri elementi non liquidi
-
-
516
291
179
228
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.489
-10.357
-35.658
-34.819
-39.270
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-10
-968
-3.171
-1.082
Acquisti di investimenti
-
-2.000
-1.499
-6.497
-56.640
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
6.000
50.550
69.953
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.184
-1.078
4.696
43.085
10.142
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-7.500
-10.000
-4.999
-
Azioni ordinarie emesse
0
5.440
5.040
11.478
2.973
-
Altre attività finanziarie
-
-966
-664
-1.125
-711
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-921
3.674
-3.105
1.116
15.130
-
Variazione netta in contanti
-9.594
-7.761
-34.067
9.382
-13.998
-
Liquidità a inizio periodo
11.160
9.777
43.844
34.462
48.460
-
Liquidità a fine periodo
1.566
2.016
9.777
43.844
34.462
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.489
-10.357
-35.658
-34.819
-39.270
-
Spesa di capitale
-
-
-10
-968
-3.171
-1.082
Flusso di cassa libero
-7.489
-10.357
-35.668
-35.787
-42.441
-