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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.546
5.546
-4.243
-3.537
-5.212
Deprezzamento e ammortamento
4.940
4.940
4.781
2.914
1.104
Imposte sul reddito differite
254
254
-1.059
-106
-123,892
Compensazione in base alle azioni
378
378
797
433
652,718
Variazione nel capitale circolante
-2.598
-2.598
2.645
-11.682
6.072
Crediti correnti
1.729
1.729
-6.122
-2.131
1.882
Scorte
-4.056
-4.056
2.883
-6.579
-2.243
Altro capitale circolante
870
870
93
-16.539
664,245
Altri elementi non liquidi
-2.853
-2.853
2.109
972
314,247
Liquidità netta fornita da attività operative
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
Netto acquisizioni
-
-
0
-2.769
0
Altri attività di investimento
-2.250
-2.250
-
1.058
-1.058
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.807
-9.807
-3.366
-7.244
-3.236
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.129
-6.129
-1.309
-2.242
-254,385
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
10.000
10.385
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-1.090
-946,408
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.155
-2.155
-41
11.923
11.051
Variazione netta in contanti
-3.535
-3.535
1.830
-6.327
10.658
Liquidità a inizio periodo
8.265
8.265
6.754
12.925
2.097
Liquidità a fine periodo
5.173
5.173
8.265
6.754
12.925
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
Spesa di capitale
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
Flusso di cassa libero
870
870
93
-16.539
664,245