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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.583.000
2.459.000
2.057.000
1.795.000
1.401.000
Deprezzamento e ammortamento
1.044.000
912.000
776.000
805.000
724.000
Imposte sul reddito differite
-273.000
-269.000
-171.000
-1.299.000
52.000
Compensazione in base alle azioni
1.186.000
1.021.000
853.000
733.000
438.000
Variazione nel capitale circolante
588.000
-585.000
622.000
-581.000
-481.000
Crediti correnti
-16.000
-129.000
-59.000
12.000
-77.000
Debiti correnti
504.000
503.000
26.000
62.000
11.000
Altro capitale circolante
5.501.000
3.857.000
4.660.000
1.864.000
2.489.000
Altri elementi non liquidi
-85.000
-150.000
72.000
92.000
1.088.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.247.000
4.561.000
5.483.000
2.531.000
3.158.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-746.000
-704.000
-823.000
-667.000
-669.000
Netto acquisizioni
-
-70.000
-
-323.000
-19.000
Acquisti di investimenti
-29.534.000
-27.881.000
-22.381.000
-19.418.000
-21.041.000
Vendite/scadenze di investimenti
24.134.000
24.878.000
21.898.000
18.450.000
18.429.000
Altri attività di investimento
-158.000
-1.973.000
4.267.000
-3.400.000
-1.699.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.849.000
-5.733.000
840.000
-5.358.000
-4.999.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.516.000
-2.516.000
-1.115.000
-
-21.000
Azioni ordinarie emesse
135.000
138.000
144.000
144.000
109.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.655.000
-1.411.000
-3.520.000
-1.006.000
-995.000
Altre attività finanziarie
4.808.000
2.006.000
1.154.000
4.126.000
2.945.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
9.709.000
3.688.000
-1.262.000
4.084.000
2.038.000
Variazione netta in contanti
6.030.000
2.510.000
4.948.000
1.293.000
197.000
Liquidità a inizio periodo
11.974.000
13.233.000
8.285.000
1.590.000
1.393.000
Liquidità a fine periodo
18.081.000
15.743.000
13.233.000
2.883.000
1.590.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.247.000
4.561.000
5.483.000
2.531.000
3.158.000
Spesa di capitale
-746.000
-704.000
-823.000
-667.000
-669.000
Flusso di cassa libero
5.501.000
3.857.000
4.660.000
1.864.000
2.489.000
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