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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
185.000
168.000
405.000
154.000
85.000
-
Deprezzamento e ammortamento
85.000
85.000
65.000
58.000
53.000
-
Imposte sul reddito differite
-
-52.000
-6.000
31.000
30.000
-
Compensazione in base alle azioni
14.000
17.000
5.000
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
41.000
-14.000
-82.000
-65.000
-46.000
-
Crediti correnti
-36.000
15.000
-1.000
-54.000
-35.000
-
Scorte
22.000
-10.000
-33.000
42.000
-38.000
-
Debiti correnti
-38.000
-59.000
-14.000
1.000
-58.000
-
Altro capitale circolante
219.000
145.000
-32.000
118.000
69.000
-
Altri elementi non liquidi
-
1.000
5.000
-
3.000
3.000
Liquidità netta fornita da attività operative
274.000
205.000
33.000
178.000
125.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-55.000
-60.000
-65.000
-60.000
-56.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-
-14.000
0
-4.000
Acquisti di investimenti
-
0
0
-2.000
-4.000
-
Altri attività di investimento
-
1.000
-
115.000
-10.000
-92.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-55.000
-59.000
436.000
39.000
-70.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-637.000
-727.000
-992.000
-950.000
-1.170.000
-
Azioni ordinarie emesse
13.000
12.000
0
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-2.000
-1.000
0
0
-
-
Dividendo liquidato
-
0
-396.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-5.000
-4.000
-5.000
-
-4.000
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-233.000
15.000
-403.000
-38.000
-80.000
-
Variazione netta in contanti
-14.000
161.000
66.000
179.000
-24.000
-
Liquidità a inizio periodo
174.000
306.000
240.000
61.000
85.000
-
Liquidità a fine periodo
160.000
467.000
306.000
240.000
61.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
274.000
205.000
33.000
178.000
125.000
-
Spesa di capitale
-55.000
-60.000
-65.000
-60.000
-56.000
-
Flusso di cassa libero
219.000
145.000
-32.000
118.000
69.000
-