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Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited (300083.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
131.928
194.493
335.080
499.599
-697.491
-
Deprezzamento e ammortamento
-
114.685
109.770
104.112
205.729
-
Variazione nel capitale circolante
-
-303.861
-417.326
-616.419
-198.649
-
Scorte
-
58.485
595.980
-841.086
-261.008
-
Altro capitale circolante
109.338
23.783
67.587
35.438
-154.308
-
Altri elementi non liquidi
-
62.694
155.595
175.292
155.146
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
214.820
394.649
362.847
182.982
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-130.916
-191.036
-327.062
-327.409
-337.290
-
Acquisti di investimenti
-
-21.300
-3.750
-8.973
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-327,2055
9.029
-
17.342
3.190
10.178
Altri attività di investimento
-209.318
53.356
-175.456
-345.942
24.999
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-345.606
-80.180
-476.251
-264.201
-291.623
-
Variazione netta in contanti
-265.668
-226.523
47.128
404.062
29.810
-
Liquidità a inizio periodo
516.679
779.665
732.537
328.475
298.665
-
Liquidità a fine periodo
251.525
553.142
779.665
732.537
328.475
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
214.820
394.649
362.847
182.982
-
Spesa di capitale
-130.916
-191.036
-327.062
-327.409
-337.290
-
Flusso di cassa libero
109.338
23.783
67.587
35.438
-154.308
-