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SDIC Intelligence Xiamen Information Co., Ltd. (300188.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
69.843
-205.623
147.864
310.706
374.621
-
Deprezzamento e ammortamento
-
195.902
166.476
134.442
91.040
-
Variazione nel capitale circolante
-
50.261
-637.741
-513.713
-293.085
-
Scorte
-
-33.992
-13.116
-44.451
-138.014
-
Altro capitale circolante
-272.185
87.735
-254.788
-227.826
114.142
-
Altri elementi non liquidi
-
29.190
25.751
8.289
5.756
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
244.894
-138.222
59.401
297.590
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-267.131
-157.159
-116.565
-287.228
-183.449
-
Acquisti di investimenti
-32.335
-
-2.940
-229.410
-544.415
-700.810
Vendite/scadenze di investimenti
178.120
118.626
91.986
409.438
535.192
-
Altri attività di investimento
-
-523,559
-
-
-183.449
10.079
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-121.309
-38.803
-27.467
-107.178
-192.668
-
Variazione netta in contanti
117.666
-61.375
605.699
-102.452
72.356
-
Liquidità a inizio periodo
307.091
1.370.941
765.242
867.693
795.338
-
Liquidità a fine periodo
423.864
1.309.565
1.370.941
765.242
867.693
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
244.894
-138.222
59.401
297.590
-
Spesa di capitale
-267.131
-157.159
-116.565
-287.228
-183.449
-
Flusso di cassa libero
-272.185
87.735
-254.788
-227.826
114.142
-