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Haibo Heavy Engineering Science and Technology Co., Ltd. (300517.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.739
6.048
51.976
91.062
51.903
-
Deprezzamento e ammortamento
-
28.448
27.127
25.933
23.197
-
Variazione nel capitale circolante
-
-96.937
-104.505
-288.313
-78.145
-
Scorte
-
12.157
29.771
285.273
-110.284
-
Altro capitale circolante
137.164
-29.556
-3.364
-108.281
-18.001
-
Altri elementi non liquidi
-
9.856
10.431
12.062
2.932
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-28.327
5.434
-97.878
12.460
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.243
-1.229
-8.798
-10.403
-30.461
-
Acquisti di investimenti
-
-50.000
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
50.378
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-10.403
-30.461
-45.029
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.583
-680,4133
-7.978
-10.025
-30.352
-
Variazione netta in contanti
35.746
-15.916
-38.513
-205.192
227.763
-
Liquidità a inizio periodo
73.032
102.188
140.701
345.893
118.130
-
Liquidità a fine periodo
108.778
86.272
102.188
140.701
345.893
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-28.327
5.434
-97.878
12.460
-
Spesa di capitale
-1.243
-1.229
-8.798
-10.403
-30.461
-
Flusso di cassa libero
137.164
-29.556
-3.364
-108.281
-18.001
-