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Jiangsu Flag Chemical Industry Co., Ltd. (300575.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
89.042
191.623
420.031
213.614
196.188
Deprezzamento e ammortamento
-
194.340
132.472
106.896
93.235
Variazione nel capitale circolante
-
-57.263
-94.418
-221.202
13.595
Scorte
-
45.137
-116.259
-174.151
93.543
Altro capitale circolante
223.695
53.648
6.709
-314.824
112.568
Altri elementi non liquidi
-
25.520
15.834
15.432
22.637
Liquidità netta fornita da attività operative
-
403.312
515.678
140.620
320.014
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-301.106
-349.664
-508.970
-455.444
-207.446
Netto acquisizioni
-
-7.641
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-20.897
-172.916
-397.950
-761.160
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
165.801
388.430
776.642
Altri attività di investimento
-29.309
-29.978
-11.304
13.430
31.840
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-348.569
-407.671
-527.345
-451.416
-160.120
Variazione netta in contanti
-158.657
44.215
77.607
-380.358
231.046
Liquidità a inizio periodo
522.905
328.251
250.644
631.002
399.956
Liquidità a fine periodo
341.768
372.466
328.251
250.644
631.002
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
403.312
515.678
140.620
320.014
Spesa di capitale
-301.106
-349.664
-508.970
-455.444
-207.446
Flusso di cassa libero
223.695
53.648
6.709
-314.824
112.568