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Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd. (300587.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-625.919
-653.608
410.075
302.406
196.098
-
Deprezzamento e ammortamento
-
77.116
73.149
59.208
51.204
-
Variazione nel capitale circolante
-
-808.720
-787.321
-384.659
-304.406
-
Scorte
-
-610.329
-1.387
-32.265
-106.387
-
Altro capitale circolante
-1.273.693
-1.274.936
-503.004
-60.471
-87.843
-
Altri elementi non liquidi
-
64.278
46.564
37.717
42.473
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-861.649
-128.329
134.419
43.013
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-653.427
-413.288
-374.675
-194.890
-130.856
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-1.958
-12.723
Acquisti di investimenti
-
-
-504.315
-269.907
-30.500
-50
Vendite/scadenze di investimenti
140.481
133.761
15.931
1.579
3.739
-
Altri attività di investimento
12.551
180.000
-89.198
-183.500
-55.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-485.920
-85.269
-944.225
-639.718
-214.227
-
Variazione netta in contanti
-107.277
-249.186
-128.869
372.354
91.965
-
Liquidità a inizio periodo
444.256
434.403
563.272
190.918
98.953
-
Liquidità a fine periodo
340.240
185.217
434.403
563.272
190.918
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-861.649
-128.329
134.419
43.013
-
Spesa di capitale
-653.427
-413.288
-374.675
-194.890
-130.856
-
Flusso di cassa libero
-1.273.693
-1.274.936
-503.004
-60.471
-87.843
-