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Huakai Yibai Technology Co.,Ltd. (300592.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
338.002
332.162
216.983
-87.404
-62.483
-
Deprezzamento e ammortamento
-
60.787
54.089
30.235
5.147
-
Variazione nel capitale circolante
-
-93.721
-42.356
294.959
60.450
-
Scorte
-
-262.046
28.072
132.276
8.477
-
Altro capitale circolante
186.975
341.671
276.235
268.810
609,367
-
Altri elementi non liquidi
-
-8.302
173,8262
30.090
6.550
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
366.010
285.312
322.618
28.203
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.675
-24.339
-9.077
-53.808
-27.593
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-86.897
-
-
Acquisti di investimenti
-1.233.100
-1.317.500
-1.212.400
-629.974
-980
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.343.610
1.298.537
1.364.191
499.582
-
-
Altri attività di investimento
-
-100.000
-
-
-27.593
-36.571
Liquidità netta utilizzata per investimenti
6.343
-135.993
144.006
-257.174
-28.559
-
Variazione netta in contanti
-47.290
-340.241
359.750
337.747
-4.155
-
Liquidità a inizio periodo
635.777
838.086
478.337
140.589
144.744
-
Liquidità a fine periodo
554.622
497.845
838.086
478.337
140.589
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
366.010
285.312
322.618
28.203
-
Spesa di capitale
-29.675
-24.339
-9.077
-53.808
-27.593
-
Flusso di cassa libero
186.975
341.671
276.235
268.810
609,367
-