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Beijing Si-Tech Information Technology Co., Ltd. (300608.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.237
22.022
17.258
61.903
70.686
-
Deprezzamento e ammortamento
-
75.457
57.434
45.908
19.516
-
Variazione nel capitale circolante
-
-176.947
-118.454
-37.794
-30.327
-
Scorte
-
-42.426
-30.754
-5.571
-103.539
-
Altro capitale circolante
-91.360
-139.612
-72.910
39.907
13.189
-
Altri elementi non liquidi
-
39.205
36.814
37.388
36.998
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-9.566
21.015
104.908
103.270
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-138.899
-130.046
-93.925
-65.001
-90.081
-
Acquisti di investimenti
-
-21.377
-6.100
-1.700
-52.700
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
500
2.500
58.355
Altri attività di investimento
-
5.607
-5.607
-
-90.081
-383.772
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-140.986
-145.719
-105.616
-66.021
-140.278
-
Variazione netta in contanti
-211.754
-269.303
549.084
34.489
-15.336
-
Liquidità a inizio periodo
801.169
957.674
408.590
374.101
389.437
-
Liquidità a fine periodo
590.139
688.371
957.674
408.590
374.101
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-9.566
21.015
104.908
103.270
-
Spesa di capitale
-138.899
-130.046
-93.925
-65.001
-90.081
-
Flusso di cassa libero
-91.360
-139.612
-72.910
39.907
13.189
-