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Yangzhou Chenhua New Material Co., Ltd. (300610.SZ)

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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
67.440
60.508
119.263
154.783
137.310
Deprezzamento e ammortamento
-
39.479
36.328
34.683
29.225
Variazione nel capitale circolante
-
-3.582
-24.468
1.469
-39.429
Scorte
-
13.475
-11.389
-29.486
-16.832
Altro capitale circolante
645,4397
18.951
109.367
107.854
61.575
Altri elementi non liquidi
-
2.156
2.780
4.588
4.524
Liquidità netta fornita da attività operative
-
81.027
127.763
169.893
111.777
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.429
-62.077
-18.396
-62.039
-50.202
Acquisti di investimenti
-
-10.000
-6.000
-20.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.157
2.076
48,6
64,8
97,2
Altri attività di investimento
2.146
56.764
35.041
-143.009
-49.347
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-61.111
-13.027
10.693
-224.952
-98.978
Variazione netta in contanti
7.351
58.360
64.648
-105.091
-11.751
Liquidità a inizio periodo
77.700
139.973
75.325
180.416
192.167
Liquidità a fine periodo
83.008
198.334
139.973
75.325
180.416
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
81.027
127.763
169.893
111.777
Spesa di capitale
-56.429
-62.077
-18.396
-62.039
-50.202
Flusso di cassa libero
645,4397
18.951
109.367
107.854
61.575