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Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company (300733.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-105.771
-105.679
36.992
20.040
8.113
-
Deprezzamento e ammortamento
-
137.085
126.598
100.680
56.128
-
Variazione nel capitale circolante
-
-36.938
-189.228
-138.176
-78.944
-
Scorte
-
-43.864
-77.302
-82.838
-16.617
-
Altro capitale circolante
203.385
22.489
-168.243
-203.474
-204.247
-
Altri elementi non liquidi
-
26.569
28.833
18.943
7.931
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
127.526
37.528
36.171
1.286
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-81.101
-105.037
-205.771
-239.644
-205.533
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-153.629
-
-1.639
Acquisti di investimenti
-488.475
-556.475
-
-
-292.100
-783.000
Vendite/scadenze di investimenti
482.060
510.334
13.800
30.152
315.033
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-2.002
-205.533
-208.611
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-87.520
-151.178
-191.957
-364.622
-181.743
-
Variazione netta in contanti
-103.420
-235.316
293.386
76.455
-101.205
-
Liquidità a inizio periodo
189.376
405.144
111.757
35.302
136.507
-
Liquidità a fine periodo
85.846
169.828
405.144
111.757
35.302
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
127.526
37.528
36.171
1.286
-
Spesa di capitale
-81.101
-105.037
-205.771
-239.644
-205.533
-
Flusso di cassa libero
203.385
22.489
-168.243
-203.474
-204.247
-