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Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd. (300753.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.419
8.277
-75.981
54.064
96.959
Deprezzamento e ammortamento
-
18.430
19.588
15.445
9.701
Variazione nel capitale circolante
-
-67.532
27.860
-76.749
-25.807
Scorte
-
5.091
6.320
-33.631
-3.264
Altro capitale circolante
-44.571
-54.066
-48.764
-21.315
47.703
Altri elementi non liquidi
-
8.038
5.843
2.197
735,0273
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-23.336
-24.594
18.286
83.339
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.048
-30.731
-24.170
-39.601
-35.636
Netto acquisizioni
-
-
-
-37.298
-16.163
Acquisti di investimenti
-
-8.500
-3.000
-22.500
-52.400
Vendite/scadenze di investimenti
-
13.038
0
-
-
Altri attività di investimento
34.941
-58,843
2.308
2.537
1.497
Liquidità netta utilizzata per investimenti
19.488
-26.195
-24.835
-96.734
-83.051
Variazione netta in contanti
4.442
-47.856
-25.511
-114.296
-32.033
Liquidità a inizio periodo
43.501
248.752
274.263
388.558
420.591
Liquidità a fine periodo
47.944
200.896
248.752
274.263
388.558
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-23.336
-24.594
18.286
83.339
Spesa di capitale
-18.048
-30.731
-24.170
-39.601
-35.636
Flusso di cassa libero
-44.571
-54.066
-48.764
-21.315
47.703