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Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. (300771.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.306
24.542
172.288
169.144
239.451
-
Deprezzamento e ammortamento
-
36.557
36.227
25.863
13.784
-
Variazione nel capitale circolante
-
73.555
138.469
-150.280
290,8655
-
Scorte
-
9.888
181.353
-81.702
24.281
-
Altro capitale circolante
64.427
92.875
255.793
-39.621
154.848
-
Altri elementi non liquidi
-
-4.222
-56.461
17.889
28.384
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
106.037
285.434
59.587
272.124
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.416
-13.161
-29.641
-99.208
-117.277
-
Acquisti di investimenti
-2.692.125
-2.324.836
-670.777
-484.083
-861.343
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.116.370
1.788.619
384.461
481.205
1.212.315
-
Altri attività di investimento
-
102.797
-104.209
2.164
-289,7
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-569.561
-446.524
-420.070
-99.862
233.447
-
Variazione netta in contanti
-582.619
-360.198
-41.807
-161.193
496.283
-
Liquidità a inizio periodo
1.039.068
902.479
944.286
1.105.479
609.196
-
Liquidità a fine periodo
436.931
542.280
902.479
944.286
1.105.479
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
106.037
285.434
59.587
272.124
-
Spesa di capitale
-15.416
-13.161
-29.641
-99.208
-117.277
-
Flusso di cassa libero
64.427
92.875
255.793
-39.621
154.848
-