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LARGAN Precision Co.,Ltd (3008.TW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.902.322
17.902.322
22.625.049
18.671.230
24.534.131
Deprezzamento e ammortamento
5.421.735
5.421.735
5.118.283
4.744.971
4.344.199
Variazione nel capitale circolante
-3.997.037
-3.997.037
16.352.739
-400.536
-1.494.672
Scorte
599.811
599.811
516.749
-1.681.125
-395.318
Altro capitale circolante
9.749.424
9.749.424
35.784.968
14.921.164
23.188.159
Altri elementi non liquidi
-3.921.645
-3.921.645
-1.676.762
-949.504
-1.304.114
Liquidità netta fornita da attività operative
18.198.563
18.198.563
44.207.085
20.877.794
29.050.697
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.449.139
-8.449.139
-8.422.117
-5.956.630
-5.862.538
Netto acquisizioni
-510.530
-510.530
-87.000
-17.600
0
Acquisti di investimenti
-2.553.990
-2.553.990
-672.609
-2.916.273
-8.747.667
Vendite/scadenze di investimenti
437.780
437.780
317.100
1.740.459
223.673
Altri attività di investimento
-332.590
-332.590
-928.732
-52.127
326.989
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.151.026
-11.151.026
-9.792.853
-7.143.156
-14.057.871
Variazione netta in contanti
-2.681.731
-2.681.731
21.022.337
-471.978
4.700.712
Liquidità a inizio periodo
110.171.631
110.171.631
89.149.294
89.621.272
84.920.560
Liquidità a fine periodo
107.489.900
107.489.900
110.171.631
89.149.294
89.621.272
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.198.563
18.198.563
44.207.085
20.877.794
29.050.697
Spesa di capitale
-8.449.139
-8.449.139
-8.422.117
-5.956.630
-5.862.538
Flusso di cassa libero
9.749.424
9.749.424
35.784.968
14.921.164
23.188.159