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Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd. (300804.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Alla chiusura: 03:04PM CST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
26.008
30.071
96.175
98.198
69.770
Deprezzamento e ammortamento
-
49.970
33.177
24.172
19.746
Variazione nel capitale circolante
-
-73.482
-36.231
13.476
-26.860
Scorte
-
-58.742
30.013
19.735
-69.247
Altro capitale circolante
-211.660
-222.825
-124.794
37.736
-4.005
Altri elementi non liquidi
-
4.332
-3.935
6.639
9.738
Liquidità netta fornita da attività operative
-
12.497
95.563
151.918
77.969
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-220.538
-235.321
-220.357
-114.182
-81.974
Netto acquisizioni
-
-
-
-28.386
-
Acquisti di investimenti
-
-1.036.137
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
854.013
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-327.479
-417.446
-220.122
-139.065
-83.938
Variazione netta in contanti
387.769
339.635
-53.021
-13.520
49.989
Liquidità a inizio periodo
21.911
8.626
61.647
75.167
25.178
Liquidità a fine periodo
407.475
348.261
8.626
61.647
75.167
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
12.497
95.563
151.918
77.969
Spesa di capitale
-220.538
-235.321
-220.357
-114.182
-81.974
Flusso di cassa libero
-211.660
-222.825
-124.794
37.736
-4.005