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NanJing Research Institute of Surveying, Mapping & Geotechnical Investigation, Co.Ltd (300826.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.081
44.947
71.272
81.917
72.616
-
Deprezzamento e ammortamento
17.944
28.571
30.522
27.934
19.498
-
Variazione nel capitale circolante
-78.857
-101.660
-141.755
-28.004
-31.018
-
Scorte
-104.864
35.725
40.039
-87.753
-144.410
-
Altro capitale circolante
83.052
32.897
-50.221
107.492
48.431
-
Altri elementi non liquidi
2.161
19.162
1.805
2.226
2.199
-
Liquidità netta fornita da attività operative
39.257
43.976
12.824
125.420
77.908
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.750
-11.079
-63.045
-17.928
-29.477
-
Netto acquisizioni
-
-30.294
-34.773
-63.200
-
-
Acquisti di investimenti
-35.586
-35.160
-3.570
-22.000
-5.800
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.445
4.952
7.356
4.547
-
Altri attività di investimento
-40.671
79.972
171.475
-762,7945
-230.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-116.698
5.005
75.146
-96.442
-260.614
-
Variazione netta in contanti
-102.361
381.069
47.822
-43.853
207.677
-
Liquidità a inizio periodo
709.015
374.850
327.027
370.880
163.203
-
Liquidità a fine periodo
606.654
755.918
374.850
327.027
370.880
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.257
43.976
12.824
125.420
77.908
-
Spesa di capitale
-11.750
-11.079
-63.045
-17.928
-29.477
-
Flusso di cassa libero
83.052
32.897
-50.221
107.492
48.431
-