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Shenzhen SDG Service Co.,Ltd. (300917.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
121.030
120.149
114.096
112.351
99.305
-
Deprezzamento e ammortamento
-
26.278
19.154
16.820
5.375
-
Variazione nel capitale circolante
-
69.501
-131,2722
35.605
-11.769
-
Scorte
-
-27,5917
-544,5476
-670,0764
-483,6802
-
Altro capitale circolante
137.995
198.049
117.888
159.885
98.329
-
Altri elementi non liquidi
-
1.262
3.398
2.255
780,7017
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
212.326
131.350
175.224
103.629
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.468
-14.277
-13.463
-15.339
-5.300
-
Acquisti di investimenti
-550.000
-1.160.000
-1.890.000
-1.278.000
-2.250
-
Vendite/scadenze di investimenti
801.995
1.403.246
2.113.240
822.735
1.751
-
Altri attività di investimento
-393.205
-203.986
-60.000
-50.000
-5.300
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-152.669
25.920
150.216
-520.265
-4.975
-
Variazione netta in contanti
-86.978
153.779
237.609
-399.988
538.164
-
Liquidità a inizio periodo
506.437
554.759
317.150
717.138
178.974
-
Liquidità a fine periodo
419.455
708.538
554.759
317.150
717.138
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
212.326
131.350
175.224
103.629
-
Spesa di capitale
-12.468
-14.277
-13.463
-15.339
-5.300
-
Flusso di cassa libero
137.995
198.049
117.888
159.885
98.329
-