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Anhui Shiny Electronic Technology Company Limited (300956.SZ)

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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.521
-35.013
-27.850
63.522
99.541
Deprezzamento e ammortamento
-
93.041
83.443
59.426
40.818
Variazione nel capitale circolante
-
-107.141
158.477
-187.876
-98.734
Scorte
-
-157.168
22.914
-50.689
-151.380
Altro capitale circolante
-104.137
-129.020
114.925
-445.618
-82.419
Altri elementi non liquidi
-
41.246
39.299
8.156
8.205
Liquidità netta fornita da attività operative
-
46.623
276.698
-42.235
47.274
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-201.240
-175.643
-161.773
-403.384
-129.693
Acquisti di investimenti
-226.280
-832.000
-371.280
-261.000
-72.000
Vendite/scadenze di investimenti
757.293
913.039
172.527
271.307
78.458
Altri attività di investimento
18.239
-7.884
-6.985
5.043
-5.659
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-286.696
-101.814
-366.391
-386.783
-124.817
Variazione netta in contanti
16.888
-67.065
49.752
67.981
-57.166
Liquidità a inizio periodo
123.460
134.420
84.668
16.686
73.852
Liquidità a fine periodo
134.900
67.354
134.420
84.668
16.686
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
46.623
276.698
-42.235
47.274
Spesa di capitale
-201.240
-175.643
-161.773
-403.384
-129.693
Flusso di cassa libero
-104.137
-129.020
114.925
-445.618
-82.419