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Shanghai Urban Architecture Design Co., Ltd. (300983.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.311
7.868
20.808
304.005
292.287
-
Deprezzamento e ammortamento
-
27.073
21.541
20.976
7.450
-
Variazione nel capitale circolante
-
-29.310
-147.650
-299.776
-174.199
-
Altro capitale circolante
68.368
78.494
-622.490
-178.163
154.269
-
Altri elementi non liquidi
-
3.573
36.703
17.425
10.231
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
115.106
56.295
101.722
157.749
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.519
-36.612
-678.784
-279.885
-3.480
-
Acquisti di investimenti
-505.412
-257.541
-
-
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
253.098
-
-
-
-
Altri attività di investimento
-
924,1021
-
-
-3.480
-34.784
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-266.725
-30.838
-678.704
-279.547
-3.477
-
Variazione netta in contanti
-197.783
57.435
-746.225
1.978.230
91.787
-
Liquidità a inizio periodo
1.590.280
1.604.425
2.350.650
372.421
280.634
-
Liquidità a fine periodo
1.392.496
1.661.860
1.604.425
2.350.650
372.421
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
115.106
56.295
101.722
157.749
-
Spesa di capitale
-25.519
-36.612
-678.784
-279.885
-3.480
-
Flusso di cassa libero
68.368
78.494
-622.490
-178.163
154.269
-