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Joy Kie Corporation Limited (300994.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
114.098
106.465
167.860
205.206
156.751
-
Deprezzamento e ammortamento
-
15.078
14.062
8.862
8.200
-
Variazione nel capitale circolante
-
41.666
208.872
-232.245
12.762
-
Scorte
-
45.367
22.566
-95.334
-72.720
-
Altro capitale circolante
47.083
41.306
259.285
-64.124
199.352
-
Altri elementi non liquidi
-
-11.675
-65.485
17.809
34.578
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
146.661
304.955
2.712
203.119
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-103.172
-105.355
-45.670
-66.835
-3.767
-
Vendite/scadenze di investimenti
7.194
7.601
13.296
22.233
3.243
-
Altri attività di investimento
132.817
85.426
-226.830
-13.607
-75.672
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
36.865
-12.302
-258.810
-57.736
-76.191
-
Variazione netta in contanti
117.952
56.216
-53.722
379.810
43.246
-
Liquidità a inizio periodo
425.648
552.051
605.772
225.962
182.716
-
Liquidità a fine periodo
533.977
608.267
552.051
605.772
225.962
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
146.661
304.955
2.712
203.119
-
Spesa di capitale
-103.172
-105.355
-45.670
-66.835
-3.767
-
Flusso di cassa libero
47.083
41.306
259.285
-64.124
199.352
-