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Hangzhou Dadi Haiyang Environmental Protection Co., Ltd. (301068.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
56.569
55.468
55.257
51.599
79.167
-
Deprezzamento e ammortamento
-
38.395
36.253
21.584
5.022
-
Variazione nel capitale circolante
-
-98.927
-81.915
-47.593
-88.197
-
Scorte
-
244,8063
493,3132
-24.015
-4.945
-
Altro capitale circolante
-32.131
-8.591
-31.527
-34.821
-154.282
-
Altri elementi non liquidi
-
9.193
6.165
9.054
5.767
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
23.999
62.550
76.967
19.732
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-118.764
-32.590
-94.077
-111.787
-174.014
-
Netto acquisizioni
-
-10.852
-25.903
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
1.190
-4.320
-3.349
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-142.210
-43.066
-119.897
-107.303
-151.205
-
Variazione netta in contanti
-257.740
45.974
-39.669
98.030
-41.038
-
Liquidità a inizio periodo
320.354
99.301
138.970
40.939
81.977
-
Liquidità a fine periodo
62.614
145.274
99.301
138.970
40.939
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
23.999
62.550
76.967
19.732
-
Spesa di capitale
-118.764
-32.590
-94.077
-111.787
-174.014
-
Flusso di cassa libero
-32.131
-8.591
-31.527
-34.821
-154.282
-