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Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd. (301091.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
158.288
162.002
160.230
160.189
149.061
-
Deprezzamento e ammortamento
-
53.463
53.246
46.097
25.675
-
Variazione nel capitale circolante
-
-172.191
-251.337
-339.598
-55.129
-
Scorte
-
-95.113
-53.160
-6.617
6.356
-
Altro capitale circolante
-2.611
84.101
-115.278
-290.423
19.745
-
Altri elementi non liquidi
-
8.914
17.596
21.130
12.571
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
125.131
-15.653
-89.325
147.495
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-75.255
-41.030
-99.625
-201.098
-127.750
-
Netto acquisizioni
-
-23.890
-14.773
-
-
-
Acquisti di investimenti
-1.976.030
-2.032.030
-2.494.000
-1.099.000
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.196.192
2.306.330
2.744.326
194.805
795,1524
-
Altri attività di investimento
-
-
921
72.553
-192.020
251.771
Liquidità netta utilizzata per investimenti
134.896
209.395
145.936
-1.032.727
-317.036
-
Variazione netta in contanti
158.207
269.609
-289.195
513.876
-153.544
-
Liquidità a inizio periodo
312.014
400.093
689.287
175.411
328.955
-
Liquidità a fine periodo
470.221
669.702
400.093
689.287
175.411
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
125.131
-15.653
-89.325
147.495
-
Spesa di capitale
-75.255
-41.030
-99.625
-201.098
-127.750
-
Flusso di cassa libero
-2.611
84.101
-115.278
-290.423
19.745
-