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Jinpu Landscape Architecture Co.,Ltd. (301098.SZ)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.049
21.218
75.198
84.872
75.946
Deprezzamento e ammortamento
-
6.554
5.469
5.295
3.794
Variazione nel capitale circolante
-
-399.588
-236.572
-303.790
-199.992
Scorte
-
-56.073
4.818
-13.206
60.834
Altro capitale circolante
-287.517
-290.598
-80.197
-146.371
-54.299
Altri elementi non liquidi
-
29.144
14.971
14.424
13.709
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-267.088
-64.734
-142.521
-52.812
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.916
-23.510
-15.463
-3.851
-1.487
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-5.700
-6.656
-19.600
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
14
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-3.744
125.734
-124.974
105,7234
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-33.525
-33.074
90.728
-128.666
-1.378
Variazione netta in contanti
288.230
276.273
34.861
45.978
-16.836
Liquidità a inizio periodo
140.924
238.389
203.528
157.550
174.385
Liquidità a fine periodo
429.154
514.662
238.389
203.528
157.550
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-267.088
-64.734
-142.521
-52.812
Spesa di capitale
-24.916
-23.510
-15.463
-3.851
-1.487
Flusso di cassa libero
-287.517
-290.598
-80.197
-146.371
-54.299