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GKG Precision Machine Co., Ltd. (301338.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
51.804
52.577
127.097
112.093
84.186
Deprezzamento e ammortamento
-
7.678
6.242
5.597
5.141
Variazione nel capitale circolante
-
-51.049
-103.425
-5.397
32.319
Scorte
-
-157.245
9.830
-84.238
-52.123
Altro capitale circolante
-74.272
734,0477
27.137
112.688
133.004
Altri elementi non liquidi
-
1.365
1.317
1.806
3.471
Liquidità netta fornita da attività operative
-
17.665
34.481
118.291
133.756
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.822
-16.931
-7.344
-5.603
-751,8724
Acquisti di investimenti
-1.045.000
-1.018.000
-948.000
-1.108.000
-560.700
Vendite/scadenze di investimenti
983.728
968.685
864.409
1.296.895
375.167
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.094
-66.246
-90.935
183.331
-186.285
Variazione netta in contanti
-192.214
-98.380
771.427
246.824
-23.695
Liquidità a inizio periodo
976.239
1.045.729
274.301
27.477
51.172
Liquidità a fine periodo
782.011
947.349
1.045.729
274.301
27.477
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
17.665
34.481
118.291
133.756
Spesa di capitale
-14.822
-16.931
-7.344
-5.603
-751,8724
Flusso di cassa libero
-74.272
734,0477
27.137
112.688
133.004