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North Long Dragon New Materials Tech Co., Ltd. (301357.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.705
11.541
80.196
108.602
93.161
-
Deprezzamento e ammortamento
-
7.124
6.158
5.806
1.636
-
Variazione nel capitale circolante
-
-40.387
-43.437
-67.178
-64.776
-
Scorte
-
-31.879
49.332
-8.964
988,145
-
Altro capitale circolante
-102.020
-75.650
-75.303
-37.861
-1.971
-
Altri elementi non liquidi
-
1.125
997,6108
680,5093
20,8132
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-5.846
51.234
54.665
35.561
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-86.763
-69.804
-126.537
-92.526
-37.532
-
Netto acquisizioni
0
0
0
-
-
-
Acquisti di investimenti
-3.248.800
-2.751.600
-301.500
-149.700
-122.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.908.474
2.594.728
302.647
150.270
122.631
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-427.064
-226.651
-125.390
-91.956
-36.901
-
Variazione netta in contanti
96.072
304.708
49.655
10.631
-11.360
-
Liquidità a inizio periodo
58.666
87.709
38.054
27.424
38.784
-
Liquidità a fine periodo
154.739
392.418
87.709
38.054
27.424
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-5.846
51.234
54.665
35.561
-
Spesa di capitale
-86.763
-69.804
-126.537
-92.526
-37.532
-
Flusso di cassa libero
-102.020
-75.650
-75.303
-37.861
-1.971
-