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Alla chiusura: 03:04PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
120.681
202.693
131.375
107.587
63.789
Deprezzamento e ammortamento
15.412
20.193
14.041
13.501
1.331
Variazione nel capitale circolante
58.086
-260.067
-84.145
-64.693
-81.141
Scorte
-17.648
-20.556
-66.729
-45.942
-83.255
Altro capitale circolante
188.362
-2.594
58.204
54.928
-12.333
Altri elementi non liquidi
4.012
8.156
3.417
3.572
1.162
Liquidità netta fornita da attività operative
198.531
4.796
68.722
62.879
-12.333
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.169
-7.390
-10.518
-7.951
-10.266
Acquisti di investimenti
-973.509
-3.531.645
-1.941.158
-366.000
-229.815
Vendite/scadenze di investimenti
801.618
3.089.691
864.154
368.456
230.151
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-181.785
-449.255
-1.087.391
-5.274
-9.870
Variazione netta in contanti
24.453
-517.289
498.826
23.515
177.131
Liquidità a inizio periodo
106.981
716.136
217.310
193.795
16.664
Liquidità a fine periodo
131.501
198.847
716.136
217.310
193.795
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
198.531
4.796
68.722
62.879
-12.333
Spesa di capitale
-10.169
-7.390
-10.518
-7.951
-10.266
Flusso di cassa libero
188.362
-2.594
58.204
54.928
-12.333