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Alla chiusura: 01:30PM CST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-45.719
-48.766
28.664
112.473
736.350
Deprezzamento e ammortamento
32.382
32.933
29.736
28.100
22.213
Variazione nel capitale circolante
49.380
61.945
-40.152
-171.859
-155.614
Scorte
51.630
63.855
-8.215
-18.953
-321.828
Altro capitale circolante
-7.210
-4.877
-44.184
-157.255
747.027
Altri elementi non liquidi
-4.580
-4.370
-1.867
-1.935
-3.031
Liquidità netta fornita da attività operative
6.402
11.491
-33.763
-130.035
776.729
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.612
-16.368
-10.421
-27.220
-29.702
Acquisti di investimenti
-
-1.185
0
0
-47.891
Vendite/scadenze di investimenti
-
2.179
4.873
94.182
0
Altri attività di investimento
-567
-831
-12.448
-8.797
-4.565
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.600
-11.155
-16.557
64.814
-78.556
Variazione netta in contanti
-16.157
-21.388
-98.089
-511.764
585.271
Liquidità a inizio periodo
185.631
197.259
295.348
807.112
221.841
Liquidità a fine periodo
162.825
175.871
197.259
295.348
807.112
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.402
11.491
-33.763
-130.035
776.729
Spesa di capitale
-13.612
-16.368
-10.421
-27.220
-29.702
Flusso di cassa libero
-7.210
-4.877
-44.184
-157.255
747.027