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Toray Industries, Inc. (3402.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
21.897.000
21.897.000
72.823.000
84.235.000
45.794.000
Deprezzamento e ammortamento
129.194.000
129.194.000
126.375.000
120.369.000
115.819.000
Variazione nel capitale circolante
-32.705.000
-32.705.000
-45.296.000
-87.277.000
18.072.000
Scorte
22.860.000
22.860.000
-33.608.000
-75.947.000
46.702.000
Altro capitale circolante
51.550.000
51.550.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000
Altri elementi non liquidi
23.981.000
23.981.000
11.037.000
354.000
12.083.000
Liquidità netta fornita da attività operative
185.680.000
185.680.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-134.130.000
-134.130.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Netto acquisizioni
-6.456.000
-6.456.000
0
-4.822.000
0
Acquisti di investimenti
-3.580.000
-3.580.000
-2.038.000
-583.000
-2.126.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.222.000
23.222.000
5.353.000
37.911.000
21.129.000
Altri attività di investimento
-2.453.000
-2.453.000
-7.451.000
-763.000
4.149.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-120.997.000
-120.997.000
-102.724.000
-57.168.000
-97.872.000
Variazione netta in contanti
11.892.000
11.892.000
-6.360.000
-5.999.000
52.651.000
Liquidità a inizio periodo
223.995.000
223.995.000
230.355.000
236.354.000
183.703.000
Liquidità a fine periodo
235.887.000
235.887.000
223.995.000
230.355.000
236.354.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
185.680.000
185.680.000
145.213.000
138.286.000
211.591.000
Spesa di capitale
-134.130.000
-134.130.000
-102.216.000
-92.195.000
-122.483.000
Flusso di cassa libero
51.550.000
51.550.000
42.997.000
46.091.000
89.108.000