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Mitsuchi Corporation (3439.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
438.536
-32.241
395.409
415.920
-184.639
Deprezzamento e ammortamento
718.381
733.881
758.776
744.297
706.480
Variazione nel capitale circolante
-242.164
-13.285
-51.383
24.502
-6.080
Scorte
102.776
-18.120
-331.055
9.710
208.471
Altro capitale circolante
544.447
-76.194
441.434
1.041.422
-1.158.923
Altri elementi non liquidi
52.497
-11.510
-91.501
88.274
-104.692
Liquidità netta fornita da attività operative
1.051.794
700.338
841.873
1.455.546
450.671
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-507.347
-776.532
-400.439
-414.124
-1.609.594
Netto acquisizioni
-
-
-
-594.868
-
Acquisti di investimenti
-353.531
-174.046
-368.128
-460.350
-34.282
Vendite/scadenze di investimenti
193.632
350.233
374.128
421.942
274.807
Altri attività di investimento
106.270
18.829
14.407
11.869
-576
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-541.535
-516.729
-365.923
-991.186
-1.365.095
Variazione netta in contanti
147.241
138.163
-216.843
487.603
-446.587
Liquidità a inizio periodo
3.794.692
3.790.152
4.006.996
3.519.393
3.965.980
Liquidità a fine periodo
3.790.962
3.928.316
3.790.152
4.006.996
3.519.393
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.051.794
700.338
841.873
1.455.546
450.671
Spesa di capitale
-507.347
-776.532
-400.439
-414.124
-1.609.594
Flusso di cassa libero
544.447
-76.194
441.434
1.041.422
-1.158.923