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Good Com Asset Co., Ltd. (3475.T)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
607.328
1.030.138
2.858.315
1.962.050
1.826.407
Deprezzamento e ammortamento
166.154
145.332
164.267
245.531
96.349
Variazione nel capitale circolante
-18.851.478
-32.262.034
454.628
7.446.351
-8.456.682
Scorte
-17.474.866
-31.191.670
-201.206
6.844.707
-8.825.250
Altro capitale circolante
-18.237.239
-33.202.572
3.478.560
9.659.841
-6.146.204
Altri elementi non liquidi
506.289
-979.704
-155.748
179.638
307.029
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.209.318
-33.170.999
3.482.922
9.700.312
-6.112.104
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.921
-31.573
-4.362
-40.471
-34.100
Netto acquisizioni
-
0
-240.000
0
-547.234
Acquisti di investimenti
-20.630
-20.625
-20.623
-20.622
-20.620
Vendite/scadenze di investimenti
49.687
49.685
20.023
20.021
20.019
Altri attività di investimento
-9.262
-47.547
-10.917
-49.722
-132
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.006
-53.660
-255.879
-90.794
-582.067
Variazione netta in contanti
-3.642.916
-3.778.656
3.683.109
1.375.190
1.618.763
Liquidità a inizio periodo
10.045.587
11.656.753
7.953.516
6.578.325
4.959.562
Liquidità a fine periodo
6.402.599
8.040.953
11.656.753
7.953.516
6.578.325
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.209.318
-33.170.999
3.482.922
9.700.312
-6.112.104
Spesa di capitale
-27.921
-31.573
-4.362
-40.471
-34.100
Flusso di cassa libero
-18.237.239
-33.202.572
3.478.560
9.659.841
-6.146.204