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Diasorin SpA (34D.BE)

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In data: 08:10AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
149.907
240.907
310.968
247.871
Deprezzamento e ammortamento
-
153.267
95.993
61.034
Compensazione in base alle azioni
-
9.539
6.432
6.884
Variazione nel capitale circolante
-
-27.413
-8.730
-51.569
Scorte
-
-26.225
-905
-30.196
Altro capitale circolante
194.655
275.655
283.291
229.737
Altri elementi non liquidi
-
25.364
28.938
21.528
Liquidità netta fornita da attività operative
308.341
389.341
400.664
304.562
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-113.686
-117.373
-74.825
Netto acquisizioni
-
-
-1.500.757
-1
Acquisti di investimenti
-
-
-
-1
Altri attività di investimento
-
-
-1.500.757
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-141.952
-231.952
-1.611.193
-73.023
Variazione netta in contanti
-159.244
-161.244
63.139
182.329
Liquidità a inizio periodo
402.000
403.020
339.881
157.552
Liquidità a fine periodo
228.346
241.776
403.020
339.881
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
308.341
389.341
400.664
304.562
Spesa di capitale
-
-113.686
-117.373
-74.825
Flusso di cassa libero
194.655
275.655
283.291
229.737