Italia markets closed

Ulta Beauty Inc (34U.HM)

Hamburg - Hamburg Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
359,40-1,40 (-0,39%)
Alla chiusura: 08:07AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.257.067
1.291.005
1.242.408
985.837
175.835
-
Deprezzamento e ammortamento
250.630
243.840
241.372
268.460
297.772
-
Imposte sul reddito differite
32.066
30.575
15.653
-25.666
-24.008
-
Compensazione in base alle azioni
48.607
48.246
43.044
47.259
27.583
-
Variazione nel capitale circolante
-605.822
-481.573
-369.162
-498.212
-14.258
-
Scorte
-154.805
-138.685
-104.233
-331.003
125.486
-
Debiti correnti
-157.199
-20.873
8.309
66.156
62.324
-
Altro capitale circolante
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-
Altri elementi non liquidi
335.214
332.754
301.912
276.229
268.071
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-1.220
0
Acquisti di investimenti
-
-
-2.458
-4.297
-5.665
-172.946
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
110.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-424.932
-441.425
-314.584
-176.484
-48.751
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-195.400
0
0
-800.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.025.838
-1.018.300
-907.025
-1.537.602
-118.248
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-1.915
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.017.626
-1.006.124
-861.014
-1.497.216
-107.934
-
Variazione netta in contanti
-111.853
28.717
306.317
-614.491
653.726
-
Liquidità a inizio periodo
636.449
737.877
431.560
1.046.051
392.325
-
Liquidità a fine periodo
524.596
766.594
737.877
431.560
1.046.051
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.330.705
1.476.266
1.481.915
1.059.265
810.355
-
Spesa di capitale
-416.525
-435.267
-312.126
-172.187
-151.866
-
Flusso di cassa libero
914.180
1.040.999
1.169.789
887.078
658.489
-