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Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. (3635.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
33.792.000
33.792.000
30.935.000
35.359.000
29.550.000
Deprezzamento e ammortamento
1.813.000
1.813.000
1.643.000
1.555.000
1.547.000
Variazione nel capitale circolante
8.358.000
8.358.000
-5.773.000
-3.963.000
4.762.000
Scorte
-59.000
-59.000
38.000
118.000
-187.000
Altro capitale circolante
34.798.000
34.798.000
28.802.000
23.468.000
28.135.000
Altri elementi non liquidi
-13.071.000
-13.071.000
-15.599.000
-8.792.000
-4.225.000
Liquidità netta fornita da attività operative
36.603.000
36.603.000
29.692.000
24.819.000
29.726.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.805.000
-1.805.000
-890.000
-1.351.000
-1.591.000
Acquisti di investimenti
-123.791.000
-123.791.000
-82.689.000
-147.799.000
-85.131.000
Vendite/scadenze di investimenti
100.086.000
100.086.000
61.631.000
135.790.000
74.414.000
Altri attività di investimento
-131.000
-131.000
239.000
187.000
-80.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.859.000
-24.859.000
-21.394.000
-13.168.000
-12.291.000
Variazione netta in contanti
-1.281.000
-1.281.000
-7.959.000
8.063.000
-1.327.000
Liquidità a inizio periodo
11.733.000
11.733.000
19.503.000
11.439.000
12.803.000
Liquidità a fine periodo
10.452.000
10.452.000
11.733.000
19.503.000
11.439.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
36.603.000
36.603.000
29.692.000
24.819.000
29.726.000
Spesa di capitale
-1.805.000
-1.805.000
-890.000
-1.351.000
-1.591.000
Flusso di cassa libero
34.798.000
34.798.000
28.802.000
23.468.000
28.135.000