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SYS Holdings Co., Ltd. (3988.T)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/7/2023
31/7/2022
31/7/2021
31/7/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
470.717
370.241
305.976
276.554
220.999
Deprezzamento e ammortamento
-
158.041
77.793
59.537
49.734
Compensazione in base alle azioni
-
21.724
18.488
12.436
-
Variazione nel capitale circolante
-
-39.195
-36.348
-94.679
87.257
Scorte
-
-4.468
54.443
-35.834
28.647
Altro capitale circolante
-
387.416
255.241
325.333
346.004
Altri elementi non liquidi
-
-144.149
-83.041
83.082
2.405
Liquidità netta fornita da attività operative
-
436.521
303.613
366.016
402.019
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-49.105
-48.372
-40.683
-56.015
Netto acquisizioni
-
-320.479
0
-49.934
-30.000
Acquisti di investimenti
-
-305.898
-10.408
-10.000
-10.200
Vendite/scadenze di investimenti
-
266.657
47.054
36.635
6.261
Altri attività di investimento
-
-10.654
-40.651
-10.247
-7.369
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-401.581
33.315
-114.329
-97.323
Variazione netta in contanti
-
632.744
282.928
115.226
527.043
Liquidità a inizio periodo
-
2.728.486
2.445.557
2.330.330
1.803.287
Liquidità a fine periodo
-
3.361.230
2.728.486
2.445.557
2.330.330
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
436.521
303.613
366.016
402.019
Spesa di capitale
-
-49.105
-48.372
-40.683
-56.015
Flusso di cassa libero
-
387.416
255.241
325.333
346.004