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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.380
-5.143
-8.404
-1.976
Deprezzamento e ammortamento
359,888
205,375
113,341
34,231
Compensazione in base alle azioni
376,3
723,8
305,9
762,8
Variazione nel capitale circolante
4.559
2.462
-187,941
-24,619
Crediti correnti
-317,063
-708,336
0
-0,514
Scorte
3.716
2.679
-942,166
-54,746
Debiti correnti
-
-
70,915
75,313
Altro capitale circolante
-304,202
-1.771
-1.461
-484,543
Altri elementi non liquidi
399,006
-18,891
-373,952
32,706
Liquidità netta fornita da attività operative
-304,202
-1.763
-1.453
-484,543
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-7,95
-8,037
-
Netto acquisizioni
0
0
-150
0
Acquisti di investimenti
-1.505
-
-355
-1.505
Vendite/scadenze di investimenti
-
355
1.505
1.079
Altri attività di investimento
-
-
-211,12
-3.718
Liquidità netta utilizzata per investimenti
355
347,05
925,49
-4.144
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-126,321
-122,988
-35,462
-19,829
Azioni ordinarie emesse
0
190,476
0
0
Dividendo liquidato
-
0
0
-
Altre attività finanziarie
4,64
45
-
-121,476
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
880,819
587,488
-35,462
908,324
Variazione netta in contanti
931,617
-828,636
-562,629
-3.720
Liquidità a inizio periodo
116,155
1.032
1.595
5.315
Liquidità a fine periodo
1.048
203,845
1.032
1.595
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-304,202
-1.763
-1.453
-484,543
Spesa di capitale
-
-7,95
-8,037
-
Flusso di cassa libero
-304,202
-1.771
-1.461
-484,543